Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat

-21.528

174.100

Afschrijvingen materiële vaste activa

[2,8]

6.151

6.674

Afschrijvingen immateriële vaste activa

[1]

444

111

Bijzondere waardeveranderingen op terreinen en gebouwen

[2]

177

-1.225

Waardeveranderingen van beleggingen

[4]

-115.026

-26.995

Mutatie technische voorziening

[13]

112.269

146.132

Mutatie overige voorzieningen

[14]

-14.650

3.896

Mutatie schulden en overlopende passiva

60.028

50.789

Mutatie vorderingen en overlopende activa

-58.024

-147.178

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-30.158

206.304

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen:

·       immateriële vaste activa

[1]

-9.173

-10.236

·       materiële vaste activa

[2,8]

-3.833

-4.161

·       beleggingen in effecten

[4]

-688.970

-827.383

·       saldo mutaties deposito’s en andere

        financiële beleggingen

[4]

-16.760

-249.251

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen:

·       materiële vaste activa

[2,8]

67

47

·       beleggingen in effecten

[4]

668.208

952.246

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

-50.461

-138.738

Mutatie liquide middelen

-80.619

67.566

Liquide middelen begin boekjaar

226.040

158.474